Balans
Op hoofdcategorieën ziet de balans van de gemeente er als volgt uit (bedrag x € 1.000):
ACTIVA | PASSIVA | ||
Immateriële activa | 973 | Algemene reserve | 58.658 |
Materiele activa | 199.205 | Rekeningresultaat | -573 |
Financiële activa | 22.080 | Bestemmingsreserves | 141.478 |
Voorraden incl. bouwgronden | 206 | Voorzieningen | 21.331 |
Uitzettingen < 1 jaar | 89.940 | Langlopende leningen | 77.985 |
Liquide middelen | 1.138 | Kortlopende schulden | 5.694 |
Overlopende activa | 14.182 | Overlopende passiva | 23.152 |
327.724 | 327.724 | ||
Materiële en financiële bezittingen | Eigen vermogen | 61% | |
Schulden | 39% |
De bedragen aan de linkerzijde van de balans (groene kader) bestaan uit de bezittingen van de gemeente zoals gebouwen (materiële activa), voorraden bouwgrond en uitgeleend geld.
Op de rechterzijde staat hoe het bezit is gefinancierd. Voor 39% betreft dit geleend geld (2016: 40%). Dit is inclusief de post voorzieningen die niet door iedereen als schuld wordt geclassificeerd. Ten opzichte van 2016 betekent dit dat minder is gefinancierd met geleend geld.
Programma’s
De ontwikkeling van het begrotingssaldo is als volgt:
bedrag x € 1.000.000 | |
Besluit | Begrotingsontwikkeling |
Begroting 2017 (primitief) | 20.799 |
2e tijdvak 2016 | 1.801 |
Actualisering grondexploitaties | -560 |
Budgetoverheveling 2016 naar 2017 | 600 |
Programmarekening 2016 | -150 |
Kadernota 2018 incl 1e tijdvak 2017 | -2.948 |
Historisch besef Amstelveen | 142 |
GGD jaarrekening 2016 + begroting 2018 | -49 |
2e tijdvak 2017 | -1.446 |
Begroting 2018 incl. septembercirculaire 2017 | -707 |
Budgetoverheveling 2017 naar 2018 | -12.411 |
Begrotingsaldo ultimo 2017 | 5.072 |
Rekeningresultaat
De rekening sluit met een werkelijk saldo van minus € 0,6 miljoen (inclusief reservemutaties). Ten opzichte van de begroting na wijziging betekent dit een afwijking van afgerond € 4,5 miljoen. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om een deel van dit faseringsvoordeel (€ 1 miljoen) beschikbaar te houden in 2018 voor het afronden van werkzaamheden/projecten.
Een uitgebreide toelichting op de verschillen staat in hoofdstuk 4. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn de volgende:
bedrag x € 1.000 | |||
Programma/onderwerp | voordeel | nadeel | Fasering * |
01 Sociaal domein | |||
Mensen maken Amstelveen | 69 | 69 | |
WMO algemene voorziening | 80 | ||
WMO maatwerkvoorziening | 220 | ||
Hulp bij het Huishouden | 320 | ||
arbeidsparticipatie | 180 | ||
restant bijdrage Rijk voor vluchtelingenopvang | 100 | ||
begeleiding (o.a beschermd wonen) | 100 | ||
Persoonsgebonden budget (PGB) | 200 | ||
Zorg in Natura (ZiN) | 200 | ||
overige verschillen | 359 | ||
02 Onderwijs en ontplooiing | |||
vrijval voorziening onderhoud onderwijsgebouwen | 150 | ||
dekking kapitaallasten sport (zie programma 5) | 350 | ||
overige verschillen | 218 | ||
03 Economie en duurzaamheid | |||
economische ontwikkeling | 120 | ||
economische promotie | 179 | ||
Amity | 250 | -250 | |
overige verschillen | 43 | ||
04 Openbare ruimte | |||
verkeersknooppunt Ouderkerkerlaan | 113 | 113 | |
spelrecratie | 100 | ||
baggerwerken | 110 | ||
inhuur materieel | 115 | ||
boomrenovatie en overig groen | 140 | 180 | |
Innovatieve Aanpakken (inkomst staat bij alg. dekkingsmiddelen:alg. uitkering) | 80 | ||
duurzaamheidsfonds SVn (via balans) | 350 | ||
overige verschillen | 96 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | |||
verkoop gronden/inkomsten startkoop | 315 | ||
dekking kapitaallasten sport (zie programma 2) | 350 | ||
vrijval voorziening onderhoud gebouwen | 850 | ||
projecten ruimtelijke herontwikkeling | 180 | ||
project Amstelveen in Zicht | 112 | 112 | |
kunstgrasrugbyveld | 522 | 522 | |
schuilkelder Wolfert van Borsselenweg | 150 | 150 | |
bouwgrondexploitaties | 460 | deels | |
bouwvergunningen | 500 | deels | |
overige verschillen | -179 | ||
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||
(ondersteuning) bestuursorganen | 280 | ||
openbare orde en veiligheid | 110 | ||
handhaving buitenruimte | 90 | ||
dwangsommen | 100 | ||
overige verschillen | -29 | ||
07 Overhead | |||
huisvesting werf (voordeel op programma 5) | 135 | ||
capaciteit meerjarig onderhoud gemeentegebouwen (voordeel op programma 5) | 215 | ||
decentralisatie jeugd | 508 | ||
V&T buitenruimte | 426 | ||
frictiekosten | 600 | ||
overige verschillen | 151 | ||
8 Algemene dekkingsmiddelen: | |||
algemene uitkering | 175 | ||
stelpost (onvoorzien, areaal enz.) | 305 | ||
opheffen RMO | 235 | ||
vrijval voorziening Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld | 500 | ||
overige verschillen | -226 | ||
Totaal-generaal (begroting - werkelijk) | 7.878 | 3.379 | |
Saldo programma | 4.499 | ||
waarvan overige verschillen | 390 | ||
* Lasten (+) of baten (-) die verschuiven naar komende jaren | 716 |